建信周盈安心理财债券型证券投资基金

基金简称：

建信周盈安心理财债券

基金类型：

债券-理财型

运作方式：

契约型开放式

基金代码：

A类：530030；B：531030

发行日期：

2013/9/12～2013/9/13

基金经理：

高珊女士，硕士。2006年7月至2007年6月期间在中信建投证券公司工作，任交易员。2007年6月加入建信基金管理公司，历任初级交易员、交易员，2009年7月起任建信货币市场基金的基金经理助理。2012年8月28日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理；2012年12月20日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理；2013年1月29日起任建信双月安心理财债券型证券投资基金基金经理。

基金管理人：

建信基金管理有限公司

基金托管人：

交通银行股份有限公司

基金投资运作情况

投资目标：

在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过主动的组合管理为投资者创造稳定的当期回报，并力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围：

基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括：现金，通知存款，一年以内（含一年）的银行定期存款和银行协议存款，剩余期限一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、中期票据、短期融资券，剩余期限397天以内（含397天）债券（不含可转换债券），以及中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。在任何一个交易日，投资组合平均剩余期限不得超过127天。

投资策略：

基金通过积极主动的组合管理，充分运用各种短期投资工具，力争为持有人创造低风险基础上的投资收益。投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过127天。

国金风险划分：

低风险

业绩比较基准：

七天通知存款利率（税前）。

风险收益特征：

基金属于债券基金，长期风险收益水平低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

基金收益分配基本规定

1、基金收益分配采用红利再投资方式； 2、同一类别的每份基金份额享有同等分配权； 3、根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，并在运作期到期日集中支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2 位； 4、根据每日收益情况，按当日收益全部分配，当日净收益大于零时，为投资者记正收益；当日净收益小于零时，为投资者记负收益；当日净收益等于零时，当日投资者不记收益； 5、每日进行收益计算并分配，累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。若投资者在运作期到期日累计收益支付时，累计收益为正值，则为投资者增加相应的基金份额；其累计收益为负值，则缩减投资者基金份额。投资者可通过在基金份额运作期到期日赎回基金份额获得当期运作期的基金未支付收益。对于持有超过一个运作期、在当期运作期到期日提出赎回申请的基金份额而言，除获得当期运作期的基金未支付收益外，投资者还可以获得自申购确认日（认购份额自基金合同生效日）起至上一运作期到期日的基金收益； 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益；